企业估值建模

上市公司及非上市公司私募投资及投资银行实践

估值建模是成熟资本市场中投资银行的通用技能,也是进行投资分析的必备工具。
作为买方和卖方都需掌握估值定价及建模等定量分析方法,深刻理解企业的内在价值,为投资和融资决策提供依据。
此外,在与上市和非上市企业高管、股东、国内外专业机构投资者及监管部门沟通时,需熟练使用专业工具,给出专业全面的估值。
可以说,掌握估值建模技巧既是进入金融行业的必备技能,更是投资分析的必备工具。
对于即将或打算进入国外MBA名校深造的朋友,提前学好估值技能,提前准备,将事半功倍,为您的技能锦上添花。

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学习目标

1. 了解和熟悉估值方法,掌握模型构建方法

2. 独立完成模型构建

超强讲师

1. 讲师拥有15年以上相关从业经验

2. 并在相关机构从业,接地气的实战培训

京沪深三地开课

1. 立足全国十分活跃的金融中心城市

2. 带给金融从业者们实战从业技能

企业估值建模课程大纲

市场法估值

1. 企业价值评估简介
2. 市场法估值基础:企业价值与股权价值
3. 市场法估值的流动性折价与控股权溢价
4. 企业价值乘数与股本权益乘数
5. 市场法估值的详细分解
6. 估值乘数的驱动因素
7. 市场法估值的案例解析
8. 市场法估值的财务模型模板

现金流折现法估值

1. 现金流折现分析基础
2. 现金流折现分析步骤方法
2.1 研究目标企业并决定主要业绩驱动因素
2.2 预测未杠杆自由现金流
2.3 计算加权平均资本成本
2.4 计算终值
2.5 敏感性分析
2.6 决定企业价值和股权价值

现金流折现法估值

3. 现金流折现模型三大财务报表的钩稽关系
4. 现金流折现模型辅助报表讲解
5. 资产负债表的配平与财务模型的检查
6. 假设数据预测方法
7. 现金流折现分析的优缺点
8. 现金流折现模型实际操作
9. 财务模型的良好习惯: FLASH 法则

企业估值方法对比

估值方法权益乘数企业乘数DCF杠杆价值
使用者个人投资者金融分析师金融分析师私募股权
结果普通股价值企业价值并推算出普通股价值基本面价值包括控股权价值公司可支持的最大收购价值
为什么使用计算简单,容易理解避免会计操纵及扭曲 不受市场环境及会计影响估计财务投资者的最高出价

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讲师团队

Richard Liu

CFA、CVA、MBA

〇 香港科技大学MBA

〇 注册估值分析师协会创始人之一

〇 17年项目投资、并购及财务模型工作经验

〇 现任某能源央企投资估值部门负责人,专项负责集团新能源投资并购估值及财务模型审查

〇 翻译或审译出版《投资银行:估值、杠杆收购、兼并与收购》(第二版)、《财务模型与估值:投资银行和私募股权实践指南》、《财务建模:设计、构建及应用的完整指南》、《市场法估值》、《并购之王》等专业书籍

〇 金多多教育特约讲师,讲授投资决策建模、估值建模及并购有关课程,主要在北京授课,提供机构内训服务

Fred Zheng

CPA、CVA、MBA

澳大利亚莫纳什大学会计学硕士, MBA

曾任世界500强化工企业市场策略总经理,负责市场策略,并购及投资, 完成10余项大型化工项目的投资与并购。

曾任该跨国企业新能源部门亚洲区首席代表, 开拓氢气能源市场。

现为国内某知名互联网医疗企业创始合伙人, 具有丰富的创业经验。 在创业期间, 成立国内第一家互联网医疗并购基金,此基金主要从事并购互联网医疗领域项目。 这些项目或者是现阶段经营进展不顺利, 或者是出现了财务危机的企业,我们也称这个基金为“扭转基金”/“turnaround fund”。 到目前为止, 基金已经成功收购了近十家互联网医疗企业。

著有“估值就是讲故事”和“手把手教你学估值”等专业书籍。 现正在撰写“医院的估值与并购”一书, 将于2017年下半年出版。

金多多教育特约讲师,讲授估值建模等相关课程,主要在深圳和上海授课,提供机构内训服务

课程服务内容

现场公开课

1.现场学习
2.对应现场课程视频课程(1年有效期,本人两台设备)
3.课程对应纸质版、电子版讲义,Excel电子版模型
4.现场学习当天午餐及茶歇
5.现场学习专用交流群组
6.学员人脉积累(往期学员微信交流群)
7.不定期招聘职位信息提供

网络视频课

1.对应课程视频课程(1年有效期,本人两台设备)
2.课程对应电子版讲义,Excel电子版模型
3.学习专用交流群组
4.学员人脉积累(往期学员微信交流群)
5.不定期招聘职位信息提供

 

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每年2期,Richard Liu主讲

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每年2期,Fred Zheng主讲

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深圳公开课

每年2期,Fred Zheng主讲

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