Excel项目投资决策财务建模

财务模型是投行或者从事投资工作所必备的一项基本职业技能,
按照用途大概可分为项目投资决策和企业估值(包括盈利预测,收购,上市公司估值,并购估值等)

按结构可分为水平和垂直两种,由核心三大报表和一些辅助报表组成。

本课程适用于基础设施投资项目,新建绿地项目投资决策,比如,高速公路,机场,发电厂,污水处理厂,等实业投资。

北京公开课 上海公开课 深圳公开课
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课程大纲

投资财务模型正在实体经济和金融体广泛应用,作为项目的建设方和投资方对项目进行把控,实现项目收益成为股东利益方的终极目标,投资方如果为股东赢取更多收益?银行如何判断企业的偿债能力?企业方如何保证项目的正常运转?

通过投资决策模型来促成交易达成,在买方和卖方设置合理的财务模型参数成为关键!

第一部分

1. 投资决策指标简介:
IRR NPV投资回收期MOC(收益倍数)
2. 简单案例理解上述各项指标的应用
3. 投资决策建模简介及财务模型结构
4. 财务模型表间关联初步

第二部分

5. 核心报表
利润表、
资产负债表、
现金流量表科目及建模;
6. 辅助报表
固定资产折旧表、贷款偿还表、流动资金估算表建模
7. 投资决策指标:
自由现金流/股权权益现金流
8. WACC概念及计算
9. 建设投资、流动资金及建设期利息概念及计算

第三部分

1. 投资决策财务模型完整实例讲解及建模
2. 融资涉及指标及模型处理

第四部分

3. EXCEL建模的最佳实践经验及通用原则
4. 财务模型的审查
5. 投资实战中买方和卖方关于财务模型参数设置的争议与技巧
6. 财务模型常见错误避免与财务模型分析师的风险控制

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讲师团队

Fred Zheng

〇 CPA,CVA

〇 澳大利亚莫纳什大学会计学硕士, MBA

〇 曾任世界500强化工企业市场策略总经理,负责市场策略,并购及投资, 完成10余项大型化工项目的投资与并购。

〇 曾任该跨国企业新能源部门亚洲区首席代表, 开拓氢气能源市场。

〇 现为国内某知名互联网医疗企业创始合伙人, 具有丰富的创业经验。 在创业期间, 成立国内第一家互联网医疗并购基金,此基金主要从事并购互联网医疗领域项目。 这些项目或者是现阶段经营进展不顺利, 或者是出现了财务危机的企业,我们也称这个基金为“扭转基金”/“turnaround fund”。 到目前为止, 基金已经成功收购了近十家互联网医疗企业。

〇 著有“估值就是讲故事”和“手把手教你学估值”等专业书籍。 现正在撰写“医院的估值与并购”一书, 将于2017年下半年出版。

〇 金多多教育特约讲师,讲授估值建模等相关课程,主要在深圳和上海授课,提供机构内训服务

Richard Liu

〇 CFA,CVA

〇 香港科技大学MBA

〇 注册估值分析师协会创始人之一

〇 17年项目投资、并购及财务模型工作经验

〇 现任某能源央企投资估值部门负责人,专项负责集团新能源投资并购估值及财务模型审查

〇 翻译或审译出版《投资银行:估值、杠杆收购、兼并与收购》(第二版)、《财务模型与估值:投资银行和私募股权实践指南》、《财务建模:设计、构建及应用的完整指南》、《市场法估值》、《并购之王》等专业书籍

〇 金多多教育特约讲师,讲授投资决策建模、估值建模及并购有关课程,主要在北京授课,提供机构内训服务

课程服务内容

现场公开课

1. 2天现场学习
2. 对应2天课程视频课程(1年有效期,本人两台设备)
3. 课程对应纸质版、电子版讲义,Excel电子版模型
4. 现场学习当天午餐及茶歇
5. 现场学习专用交流群组
6. 学员人脉积累(往期学员专用微信交流群)
7. 不定期招聘职位信息提供

网络视频课

1. 对应2天课程视频课程(1年有效期,本人两台设备)
2. 课程对应电子版讲义,excel电子版模型
3. 学习专用交流群组
4. 学员人脉积累(往期学员专用微信交流群)
5. 不定期招聘职位信息提供

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来自往期学员的反馈

刘文倩

老师讲课清楚,进程控制的好,学完之后感觉不错。对财务建模有了比较清晰的认识,掌握了基本的项目投资财务建模方法。感谢王老师的服务工作,热情,细致,周到。出现任何问题都会在最快的时间内给出解决方案。再次表示感谢。

张铭

小班授课,感觉很好,同学们一顿饭的时间就能熟悉起来。多认识了这行的朋友感觉很开心。相信对自己以后也有帮助。

刚完成注册,来讲讲此次课程的总结和细节部分,为后来报名的同学提供点信息量。我现在在投资公司担任行政管理工作,希望能在业务方面有所精进,于是报名了这次课程。非常感谢同班同学的穿针引线,使我了解到这个信息,更要感谢整个课程里给予悉心指导的刘老师以及无数次耐心解答问题的王老师。总之,这是一次非常成功的课程,收获良多。

Judy

在接受项目投资决策培训之前,接触过各种复杂的Excel模型,总体感觉是比较复杂、神秘、难以掌握,但在公司实际项目投资决策中又起着举足轻重的作用。虽然有一定的财务及EXCEL基础,感觉在多个套嵌表格的Excel模型中不知道如何下手。

参加刘老师的培训后,再加上工作中几个月的反复实践,自己通过课上学习和网上视频对模型逐步熟悉了解,现在能够结合工作的实际设计并检查基本的模型,为领导在投资决策中提供意见及建议。

刘兰茜

以下是几点参加培训的感受和大家分享:
第一,虽然我们在学校学习中积累了一些财务管理及EXCEL理论知识,但是由于刚参加工作不久并不能把它与实际的项目投资决策有效的联系起来。刘老师通过十几年的项目决策经验积累,对模型各种参数假设及勾稽关系非常熟悉,特别是结合实际案例分析能够帮助自己把平时遇到的碎片化问题融会贯通解决。

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